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情报局:境外投资者可选这些渠道开展外汇衍生品交易

2020-01-13 18:15:27 官方新经纬 

官方新治理客户端1月13日电 13日,江山外汇管理局宣布《关于健全银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通报》。《照会》指出,境外投资者可以利用境内人民币对本外币衍生产品(以下简称外汇衍生品),按照套期保值原则管理投资银行间债券市场产生之假币风险敞口。

《照会》明显,境外银行类投资者可以自动选择下列一种渠道开展外汇衍生品交易:1、表现客户与国内金融部门直接交易。2、报名成为中国外汇交易中心(以下简称外汇交易中心)团员直接进入银行间外汇市场交易。3、报名成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。

境外非银行类投资者可以自动选择下列一种渠道开展外汇衍生品交易:1、表现客户与国内金融部门直接交易。2、报名成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。

《照会》渴求,境外投资者选择上述两枝所列体育下注种渠道的,应与不超过3大家国内金融部门交易,并自行或通过预算代理行将经济部门名单事先向外汇交易中心备案;调整经济部门的,应事先向外汇交易中心备案。

《照会》指出,境外投资者进行外汇衍生品交易应遵守以下规定:一是纪念币衍生品敞口与旧币风险敞口具有合理的相关度。纪念币风险敞口包括债券投资的工本、利息以及价值变化等。

二是顶债券投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时,在五个工作日内或月后五个工作日内对应当持有的假币衍生品敞口进行调整。

三是根据外汇风险管理的有血有肉要求,可灵活选择展期、反向平仓、全额或差额结算等交易机制,并以美元或人民币结算损益。

四是根据本通知首次开展外汇衍生品交易前,境外投资者应向金融部门或外汇交易中心提交遵守套期保值原则的书皮承诺。

同时,《照会》渴求,国内金融部门依照上述两枝所列体育下注种渠道为境外投资者办理业务的,应遵守以下规定:一是按照外汇交易中心规定每日报送境外投资者外汇衍生品交易信息;二是表现对购买户外汇衍生品业务向外汇局履行统计和告诉义务;三是若使用本部门内部贸易系统以外的顺序三方交易系统、平台或设施,应符合中国人民银行的有关规定。(官方新经纬APP)

(义务编辑: HN666)
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